Option Trading Checkliste

Die Optionen Trading Checkliste: Dinge, die nicht zu vergessen Die Optionen Trading Checkliste: Dinge, die nicht zu vergessen Es gibt mehrere wichtige Faktoren zu denken, wenn Handel Optionen auf Futures-Kontrakte und während die Fähigkeit, Markt versierte über die zugrunde liegenden Futures-Markt ist äußerst hilfreich, es zu denken Ist keineswegs ein Grund zur Berücksichtigung Ihrer Arbeit bei der Festlegung einer Position in Optionen auf Futures-Kontrakte. Es gibt viele Möglichkeiten, um die Chancen, Geld zu verdienen, wenn die Initiierung und eine Position zu verbessern und hier sind einige Punkte lohnt sich: 1) Die Festlegung von Zielen - analysieren Eingang und Ausgang Punkte, prüfen Sie die Volatilität der verschiedenen Verträge und wählen Sie aus einer Vielzahl von Optionen Strategien in Ordnung Um die Art der Optionen Position, die am ehesten hilft Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Trading-Ziele 2) Risk Reward Ratio - ist der Vertrag groß genug und sind die potenziellen Gewinne groß genug, um Provisionen und Rutschgefahr zu decken Wenn man handelt kleine Verträge und die Kosten von Handel ist zu hoch als Prozentsatz der potenziellen Gewinne, ist es sehr schwierig, Geld auf lange Sicht zu verdienen 3) Liquidität - wenn es keine Tiefe auf dem Markt, ist es nicht wert, sich auf eine Position. Es wird zu teuer, um in die und aus der Position zu bekommen. Die Ausführungskosten sind unter Berücksichtigung der Profitabilitätsaussichten zu prüfen. Das Erhalten von Beispielzitaten und das Verstehen der möglichen Durchführungspreise kann bestimmen, ob ein Futures - und Optionsvertrag der richtige für den Handel ist. 4) Implizierte vs. historische Volatilität - ob Sie lange oder kurze Optionen erhalten, ist wichtig, einen Einblick in den relativen Wert von zu erhalten Die Optionen, die Sie handeln. Implizite Volatilität ist die Erwartung der Märkte für künftige Volatilität, muss aber in Bezug auf die Märkte analysiert werden Historische Volatilität 5) Skew ermöglicht es einem Trader, interessante Handelsmöglichkeiten zu schaffen, die in einem Markt mit einer flachen impliziten Volatilitätskurve nicht existieren würden. Durch die Analyse der Schieflage kann ein Händler eine Position einleiten, die seinen Handelszielen entspricht und einen theoretischen Vorteil bei der Festlegung der Position bietet. SampP, Rohöl und Kaffee sind drei Märkte, die derzeit Vorteile für die Festlegung von Positionen mit dem Schiefe kreativ 6) Gamma - bei der Festlegung einer Position in Futures und Optionen, das Verständnis der Gamma Ihrer Position ist wichtig für das Verständnis der Auswirkungen Ihrer Risiko-Belohnung Profil. Gamma bietet eine, die lange Möglichkeiten ist enorme Chance, Delta-Änderungen aufgrund von Preisänderungen in den zugrunde liegenden Markt zu erleben. Die Verwaltung dieser Änderungen kann enorme Gewinnchancen bieten. Auf der kurzen Seite hat negative Gamma viele Händler ausgeblasen. Gamma muss bei der Festlegung großer Optionspositionen berücksichtigt werden 7) Vega - Beim Verkauf von Optionen muss der Trader das potenzielle Risiko für die Position aufgrund von Änderungen der impliziten Volatilität verstehen. Wegen der großen Zunahmen der impliziten Volatilität haben Händler häufig Schwierigkeiten, die Margin-Anforderungen zu erfüllen, die durch Bewegungen in vega verursacht werden. Eine Analyse dieser ist wichtig, bevor die Position etabliert ist. Bestimmte Märkte haben Geschichten von großen Volatilitätsexplosionen. Selling große Mengen an Volatilität in diesen Märkten, wenn die implizite Volatilität nicht historisch hoch ist, kann eine Katastrophe sein Dies sind einige der Fragen, die bei der Festlegung einer Position berücksichtigt werden sollten. Die Checkliste ist ein Leitfaden für bestimmte Entscheidungen für den Handel Optionen auf Futures-Kontrakte, nicht als Ersatz für Händler Intuition bedeutet. Ich arbeite mit Händlern in zahlreichen Märkten. Wenn Sie interessiert sind, diskutieren Sie Ihre aktuellen Marktideen, rufen Sie mich für eine kostenfreie Diskussion bei 212-383-9453. Alle Optionen auf Futures-Strategien beinhalten implizite und historische Volatilität und Skew-Analyse. Vega-, Gamma - und Delta-Berechnungen werden ebenfalls überwacht. Darüber hinaus ist das Verstehen von Schlupf wesentlich. Bitte rufen Sie mich an, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Strategie für Ihre Bedürfnisse verwenden. Sie erreichen mich direkt unter 212-383-9453 oder erreichen mich unter fred. oltarshlibanman. Besuchen Sie auch unsere Website bei libanman. ZUKÜNFTIGE UND OPTIONEN TRADING INVOLVES SIGNIFICANT RISIKO UND IST FÜR JEDEN INVESTOR NICHT GEEIGNET. INFORMATIONEN WERDEN VON QUELLEN ERHALTEN, DIE ZUVERLÄSSIG WERDEN KÖNNEN, ABER GARANTIERT. VERGANGENE ERGEBNISSE SIND NICHT INDIKATIV FÜR ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Ihre einfache Checkliste vor dem Anpassen einer Optionen Trade Download Die ultimative Optionen Strategie-Guide Auch ein Affe kann buysell eine Option. Fangen Sie den Markt genau zur richtigen Zeit, und beobachten Sie das Geld rollen in. Doch wir alle wissen, dass diese Trades sind nur in unseren süßen Handelsträumen (zumindest das ist, was ich träume, nicht Sie). Die Realität ist, dass Positionen gegen uns gehen und Sie müssen lernen, wie man Option Trades anpassen und zu einem flexiblen Händler. Die Anpassung einer Option Position ist wirklich eine wesentliche Fähigkeit für jeden Investor - ich würde sogar sagen, es ist eine obligatorische Anforderung. Richtiges Management von Risiken durch Anpassung kann Ihnen helfen, Strategien zu reparieren, die falsch gelaufen sind, enorme Verluste zu begrenzen oder sogar zusätzliche potenzielle Gewinne. Ja Einstellpositionen können zu Ihrem unteren Zeile manchmal hinzufügen - aber Ihr Ziel ist immer zuerst, die Blutung zu stoppen. Als Haftungsausschluss ist es wichtig, dass Sie sowohl wissen, wie man ein Optionsrecht anzupassen, und dass Sie Kenntnis von den zusätzlichen Makler-Provisionen, die Sie berechnet werden, um zusätzliche Verträge beenden. Nehmen Sie sich Zeit bei der Einstellung, so dass Sie nicht anpassen und ein noch größeres Loch, aus denen zu graben. 1. Was ist das Ziel der Einstellung Dont einstellen, weil Sie sich langweilen. Stellen Sie sicher, dass Sie entweder A) Verringerung Risiko irgendwie irgendwie oder B) die Schaffung einer neuen Strategie, die Sie mehr Geld könnte. Mehr als oft nicht werden Sie anpassen, um das Risiko zu senken, so stellen Sie sicher, dass es das macht. Rolling in eine Position mit einem niedrigeren Prämie und größeres Risiko ist nie eine gute Idee, vor allem mit Credit Spreads. 2. Sind Sie wirklich Risiko zu reduzieren Genau wie ich bereits erwähnt fragen Sie sich diese Frage ehrlich. Vergessen Sie für eine Minute, dass Sie nicht gehen, um Geld zu verdienen, wenn Sie in einem schlechten Handel Fokus auf NICHT verlieren das ganze Geld, das Sie verlassen haben Ich bevorzuge die Verringerung des Risikos durch den Kauf OTM putscalls, die gegen große bewegt sich in Volatilität und Vega abzusichern. Starten Sie den kostenlosen Kurs auf Optionseinträge amp beendet heute: Lehren Sie die verschiedenen Optionsreihenarten, so dass Sie intelligente Option Trades jeden Tag einschließlich Markt-, Limit - und Stop-Aufträge ordnungsgemäß ausführen können, während Sie einige wichtige Taktiken und Tipps hervorheben, die Sie heute nutzen können. Klicken Sie hier, um alle 26 Lektionen anzuzeigen 3. Sollten Sie nur schließen Sie den Handel Dies ist immer eine meiner ersten Erwägungen. Wenn Sie einen kleinen Gewinn gemacht haben und die Dinge beginnen, nach Süden gehen könnte es eine kluge Entscheidung, nur schließen Sie den Handel und neu zu bewerten den Markt. Lassen Sie Ihr Ego nicht in die Art, Geld zu verdienen. Niemand ist direkt auf dem Markt Richtung 100 der Zeit (nicht einmal 51 der Zeit). Die besten Händler wissen, wenn sie falsch sind und schnell aus. Und noch bessere Trader lernen, Gewinne zu machen, wenn sie sie sehen. 4. Wie haben sich die Markttechniken verändert Im sicher, wenn Sie den Handel eingegeben hatten Sie eine feste Meinung auf dem Markt. Hat sich das jetzt geändert Haben einige der wichtigsten technischen Analyse-Indikatoren die Ecke unerwartet gedreht Wenn ja, ändert dies Ihre Meinung über die Marktaussichten. Noch wichtiger ist, wenn der Trend ändert sich dann Ihre Optionen-Strategie strukturiert, um von dem neuen Markt profitieren Warten Sie, um eine mittelfristige Änderung zu sehen und daran zu erinnern, dass 1 Tag nicht einen Trend zu sehen. Breaking The Zero-Sum Spiel Vor kurzem veröffentlichten wir einen unserer am meisten heruntergeladenen Podcasts alles darüber, wie das Verwalten gewinnen und verlieren Trades (über Anpassungen) helfen können, brechen die Null-Summen-Spiel, das jeder immer annimmt, wenn es um Trading-Optionen kommt. Diese Idee, dass im Laufe der Zeit werden Sie verlieren große und ein paar Trades, die wischen Sie die kleinen Gewinne auf viele Trades ist nur nicht wahr und gut zeigen Ihnen, warum in dieser Podcast-Episode können Sie zu hören. Wählen Sie auf der härtesten Strategie zu justieren. Fügen Sie Ihre Kommentare unten und lassen Sie mich wissen, was Sie denken, ist die härteste Strategie zur Anpassung Credit Spreads, nackte Optionen, Verhältnis Spreads, etc. Ill Follow-up diesem Post mit einem neuen Beitrag, wie man die Strategie mit den meisten Kommentaren anzupassen. Über den Autor Kirk gründete Option Alpha Anfang 2007 und dient derzeit als Head Trader. Früher ein Investment Banker in der Mergers and Acquisitions Group für die Deutsche Bank in New York und REIT Analyst für BBampT Capital Markets in Washington D. C. hes ein Vollzeit-Optionen Trader und Real Estate Investor. Er wurde auf Dutzenden von investierenden Websitespodcasts interviewt und wurde in Barrons Magazine, SmartMoney und verschiedenen anderen Finanzpublikationen gesehen. Kirk lebt derzeit in Pennsylvania (USA) mit seiner schönen Frau und zwei Töchtern. Der schwierigste Handel ist derjenige, wenn Sie Verlust nehmen müssen, bevor er auf Ihre Haltestelle trifft (vorausgesetzt, der Bestand hat gerade eine wichtige technische Supportresistenzlinie durchbrochen). Ich schaue immer auf die Veranstaltung als eine positive Chance, den Markt neu zu bewerten und eine Verschnaufpause einzulegen. In der Regel, wenn I8217m falsch entweder der Trend hat sich geändert, oder die Aktie ist der Handel an einem Extrem, die mir eine neue Chance geben kann, um wieder eine ähnliche Ausbreitung bei einem größeren Strike. Am Ende der Anpassung Spreads sind wichtig. Wenn sie nicht richtig verwaltet werden, dann wird der Investor finden sich in einem ewigen Kreis der Herstellung viel inkrementelle Gewinne, und dann verlieren sie alle auf einen schlechten Handel. Manchmal nehme ich meinen Verlust, bevor der Handel meine Haltestelle trifft, weil ich nicht mehr sicher im Handel bin, ist dieses schwierig, weil Sie wissen, dass es vermutlich 1-2 neue Handel nimmt, um das Geld back8230but dieses zu bilden ist trading8230.and dieses ist, wie es Ist. Wenn Sie warten, bis die Position schlägt Ihre Stop-Loss8230then es könnte Monate dauern, um das Geld back8230.this Situation ist nur demoralisieren. Deshalb ist es wichtig, über Ihren Positionen zu bleiben, wie der Autor sagt. Jesse Livermore sagte Handel ist nicht für die geistig Lazy, dies bedeutet, dass Sie nicht nur lassen Sie Ihre Position fahren die ganze Zeit8230 Sie müssen anpassen oder schließen Sie es jedes Mal in eine while8230. Anpassung der schriftlichen Positionen auf OTM gehandelt Optionen zum Ende, wenn große Bewegungen drohen, Positionen in ITM-Verluste zu verschieben. Grundlegende Positionierung Ich benutze ist ein OTM erwürgt, immer versuchen, innerhalb des gleichen Handelsmonats zu halten. Die härteste Strategie ist die Iron Condor. Es gibt eine Vielzahl von Methoden, aber nur ein paar arbeiten konsequent. It8217s nicht für den Anfängerhändler. Sogar Zwischenadvanced-Händler haben ein Problem anpassen Iron Condors. Aber die eine Sache, die condor Händler vermeiden sollte, ist der Kauf von OTM Optionen. Das erhöht nur das Risiko. Sicher, das Risiko Diagramm sieht besser aus, aber so, was das wahre Risiko ist, dass die Position wird in Richtung seiner maximalen Verlust 8211 und Kauf OTM Optionen nur erhöht, dass Verlust zu bewegen. Kirk: Ich habe es besser von dir erwartet. Ich bin damit einverstanden, dass Sie keine teuren OTM-Optionen auf diesen kaufen wollen. Das heißt, der beste Weg, um eine Iron Condor anzupassen rollt einseitig auf und sammeln mehr Prämie. Sogar noch, wenn die OTM Wahlen extrem preiswert sind (0.01 oder 0.02 jeder), dann ich tun, bevorzugen, die in einigen Fällen zu kaufen, weil es preiswerter Schutz für große Bewegungen ist. Ja. Großer Schutz für die BIG Bewegung. Ich war nur darauf hinweisen (auf die Rookie), dass der Kauf OTM-Optionen ist nicht eine gute Wahl als eigenständige Anpassung. Options Trading Checklist Damit es auch möglich ist, um ein Einkommen durch Trading-Optionen, müssen Sie die 8220Options Adresse Trading Checklist.8221 Hier ist eine, die wir für Sie erstellt haben. Bitte fühlen Sie sich frei, aus dieser Liste von Optionen Trading-Tipps, um Ihre persönlichen Ziele zu erfüllen bauen. 1. Sind die Zahlen zu einem Gewinn zu erzielen Wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit Ihres Handels 7 von 10 und macht es 5 im Durchschnitt und verliert 10 im Durchschnitt, dann was wird der Gesamtertrag nach 100 Trades 70 x 5 350 für sein Ihre Gewinner. 30 x -10 -300 für Ihre Verlierer. Dieses System sollte 50 nach 100 Trades machen, wenn Sie Ihre Durchschnittswerte erreichen können. Wie lange wird es dauern, bis Sie 100 Trades ausführen Verbringen Sie Zeit Anzahl knirscht, bevor Sie anfangen zu handeln oder testen Sie Ihr System. 2. Nachdem Sie ein System mit profitable Zahlen entwerfen, haben Sie einen Plan, um dieses System auszuführen Entwickeln und üben Sie dieses Handelssystem in einem Papierkonto, um zu sehen, wenn Sie die Statistiken Ihrer Handelsregeln zusammenbringen können. 3. Wenn Sie Zugriff auf Back-Test-Software haben, dann wieder testen Sie Ihr System für viele Jahre, um diese Mittelwerte, die Sie benötigen. 4. Testen Sie Ihr System auf Streiks mit hohem offenen Interesse. Dies wird dazu beitragen, ein realistisches Handelssystem, das Sie ausführen können. 5. Faktor in Provisionskosten und Auftragsausführungsverluste in Ihre Berechnungen. Ist Ihr System noch profitabel, nachdem Sie Faktor in diesen Kosten 6. Kann Ihr Makler Ihre Aufträge für Ihr System zu arbeiten, um zu arbeiten vergleichen Broker und finden Sie die, die am besten für Sie passen. Betrachten Sie auch Software und Provisionsstruktur. Ein Händler mit einem größeren Konto könnte von einem Makler profitieren, der 0,35 pro Vertrag und einen Mindestbestellwert anbietet, während der kleine Kontoinhaber mehr von keiner Ticketgebühr und 0,75 pro Vertrag profitieren könnte. 7. Stress testen Sie Ihr System über schlimmer Fall Szenarien, weil sie passieren wird. Was ist Ihr maximaler Verlust, wenn der Markt fällt 10 in ein paar Minuten Ist Ihr Konto sicher in jeder erdenklichen Situation That8217s einen guten Start. Erstellen Sie auf dieser Liste oder erstellen Sie sich ein neues. Entwerfen Sie sich eine Option Trading-Checkliste, um Ihre persönlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Was ist Ihr Ziel Würden Sie mit einer 10 jährlichen Rendite zufrieden sein und sehr wenig Risiko oder sind Sie bereit, mehr zu riskieren, um mehr zu machen Erste, bestimmen, was Ihre Bedürfnisse sind, und dann entwerfen Sie Ihre Trades das Beste, was Sie können, indem Sie Ihre Optionen Trading-Checkliste . Ich hoffe, Sie genießen diese Optionen Trading-Tipps Viel Glück mit Ihrem Trading.